Zynga anuncia os resultados do quarto trimestre e do ano completo de 2021
SÃO FRANCISCO 12/2/2022 –
Receita e reservas além da orientaçãoMaior público anual móvel de todos os temposOs maiores índices de receita anual e em reservas da história da ZyngaAlto fluxo de caixa operacional trimestral e anual
A Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA) divulgou hoje os resultados financeiros do quarto trimestre e do ano completo encerrado em 31 de dezembro de 2021.
“Nossos fortes resultados no quarto trimestre coroaram nosso desempenho recorde em 2021, onde entregamos nossa maior receita anual e reservas, ao mesmo tempo em que alcançamos o maior público móvel da história da Zynga”, disse Frank Gibeau, diretor executivo da Zynga. “Estou orgulhoso da execução de nossa equipe em todos os aspectos de nossa estratégia de crescimento, incluindo serviços ao vivo, desenvolvimento de novos jogos e investimentos em nossa plataforma de publicidade, novos mercados e tecnologias para solidificar a Zynga como empresa líder em serviços ao vivo gratuitos para dispositivos móveis.”
Resumo Financeiro do Quarto Trimestre de 2021
em milhões de US$ | 4º trimestre 2021 | 4º trimestre 2020 | Variância US$ |
| Variância % | 4º trimestre 2021 | Variância US$ | Variância % | ||||||||||||||||||
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Receita | $ | 695 |
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| $ | 616 |
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| $ | 79 |
|
| 13 | % |
| $ | 675 |
|
| $ | 20 |
|
| 3 | % | |
Alteração na receita diferida e outros ajustes de reservas | $ | (31 | ) |
| $ | (83 | ) |
| $ | 52 |
|
| (62 | %) |
| $ | (40 | ) |
| $ | 9 |
|
| (22 | %) | |
Reservas | $ | 727 |
|
| $ | 699 |
|
| $ | 28 |
|
| 4 | % |
| $ | 715 |
|
| $ | 12 |
|
| 2 | % | |
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Lucro líquido (prejuízo) | $ | (67 | ) |
| $ | (53 | ) |
| $ | (14 | ) |
| 27 | % |
| $ | (60 | ) |
| $ | (7 | ) |
| 12 | % | |
EBITDA ajustado | $ | 147 |
|
| $ | 90 |
|
| $ | 57 |
|
| 63 | % |
| $ | 122 |
|
| $ | 25 |
|
| 20 | % | |
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Observação: Certas medidas apresentadas diferem devido ao impacto dos arredondamentos.
(1) Orientação conforme comunicado nos resultados do terceiro trimestre de 2021.
- Receita e reservas: Alcançamos uma receita recorde de US$ 695 milhões no quarto trimestre, um aumento de 13% em relação ao ano anterior, e nosso melhor trimestre em reservas, de US$ 727 milhões, um aumento de 4% em relação ao ano anterior. A receita de jogos on-line ou pagamentos de usuários foi de US$ 534 milhões, um aumento de 7% em relação ao ano anterior, e as reservas de pagamentos de usuários foram de US$ 555 milhões, uma queda de 5% em relação ao ano anterior. A receita de publicidade e outras receitas tiveram recorde trimestral de US$ 161 milhões, um aumento de 37% em relação ao ano anterior, e as reservas de publicidade e outras reservas foram as melhores de todos os tempos, de US$ 171 milhões, um aumento de 46% em relação ao ano anterior.
- Métricas de público-alvo: A média de usuários ativos diários (daily active users, DAUs) móveis foi de 37 milhões, um aumento de 3% em relação ao ano anterior, e a média de usuários ativos mensais (monthly active users, MAUs) móveis foi de 184 milhões, um aumento de 38% em relação ao ano anterior. As reservas médias móveis por usuário ativo diário móvel (average bookings per mobile DAU, ABPU) de US$ 0,204 diminuíram 1% em relação ao ano anterior.
- Custos e gastos: O custo da receita foi de US$ 260 milhões ou 37% da receita, comparado a 41% da receita no mesmo trimestre do ano passado. O custo de receita não GAAP foi de US$ 194 milhões ou 27% das reservas, menor do que os 28% de reservas no mesmo trimestre do ano anterior. Os gastos operacionais GAAP foram de US$ 437 milhões, representando 63% da receita e uma melhoria de 64% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. As despesas operacionais não GAAP de US$ 357 milhões representaram 49% das reservas, contra 47% no mesmo trimestre do ano passado.
- Lucratividade e fluxo de caixa: A perda líquida foi de US$ 67 milhões, comparado a US$ 53 milhões no mesmo trimestre do ano anterior, e o EBITDA ajustado foi de US$ 147 milhões, um aumento de US$ 57 milhões em relação ao ano anterior. Geramos um fluxo de caixa operacional US$ 158 milhões, uma diminuição de US$ 48 milhões em relação ao ano anterior.
Resumo financeiro anual de 2021
em milhões de US$ | Ano fiscal de 2021 | Ano fiscal de 2020 | Variância US$ |
| Variância % | Ano fiscal de 2021 | Variância US$ | Variância % | |||||||||||||||||
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Receita | $ | 2.801 |
|
| $ | 1.975 |
|
| $ | 826 |
| 42 | % |
| $ | 2.780 |
|
| $ | 20 |
|
| 1 | % | |
Alteração na receita diferida e outros ajustes de reservas | $ | (25 | ) |
| $ | (295 | ) |
| $ | 270 |
| (91 | %) |
| $ | (34 | ) |
| $ | 9 |
|
| (26 | %) | |
Reservas | $ | 2.826 |
|
| $ | 2.270 |
|
| $ | 556 |
| 24 | % |
| $ | 2.814 |
|
| $ | 12 |
|
| 0 | % | |
|
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| ||||||||||||
Lucro líquido (prejuízo) | $ | (104 | ) |
| $ | (429 | ) |
| $ | 325 |
| (76 | %) |
| $ | (97 | ) |
| $ | (7 | ) |
| 8 | % | |
EBITDA ajustado | $ | 641 |
|
| $ | 266 |
|
| $ | 374 |
| 141 | % |
| $ | 616 |
|
| $ | 25 |
|
| 4 | % | |
|
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Observação: Certas medidas apresentadas diferem devido ao impacto dos arredondamentos.
(1) Orientação conforme comunicado nos resultados do terceiro trimestre de 2021.
- Receita e reservas: Alcançamos nossa receita anual mais alta de US$ 2,801 bilhões, um aumento de 42% em relação ao ano anterior, e nosso melhor ano em reservas, de US$ 2,826 bilhões, um aumento de 24% em relação ao ano anterior. A receita de jogos on-line teve um recorde de US$ 2,249 bilhões, um aumento de 35% em relação ao ano anterior, e as reservas de pagamentos de usuários tiveram um recorde de US$ 2,265 bilhões, um aumento de 15% em relação ao ano anterior. A receita de publicidade e outras receitas tiveram recorde de US$ 551 milhões, um aumento de 79% em relação ao ano anterior, e as reservas de publicidade e outras reservas tiveram recorde de US$ 561 milhões, um aumento de 83% em relação ao ano anterior.
- Métricas de público-alvo: Recordede DAUs móveis médios anuais de 39 milhões, um aumento de 41% em relação ao ano anterior, e melhor média anual de MAUs móveis de 184 milhões, um aumento de 107% em relação ao ano anterior. ABPU móvel anual de US$ 0,194 diminuiu 12% em relação ao ano anterior.
- Custos e gastos: O custo da receita foi de US$ 1,015 bilhões ou 36% da receita, comparado a 41% da receita no ano anterior. O custo de receita não GAAP foi de US$ 787 milhões ou 28% das reservas, menor do que os 30% de reservas do ano anterior. Os gastos operacionais GAAP foram de US$ 1,730 bilhões, representando 62% da receita e uma melhoria significativa de 78% em relação ao ano anterior. As despesas operacionais não GAAP de US$ 1,386 bilhões representaram 49% das reservas, em comparação com 46% no ano passado.
- Lucratividade e fluxo de caixa: A perda líquida foi de US$ 104 milhões, uma melhoria de US$ 325 milhões em relação ao ano anterior, e o EBITDA ajustado foi de US$ 641 milhões, um aumento de US$ 374 milhões em relação ao ano anterior. Geramos um fluxo de caixa operacional de US$ 254 milhões, uma queda de US$ 176 milhões em relação ao ano anterior, e encerramos o ano com aproximadamente US$ 1,2 bilhão em caixa e investimentos.
Devidoàtransação pendente com a Take-Two Interactive Software anunciada em 10 de janeiro de 2022, a Zynga não está realizando uma teleconferência ou fornecendo orientações futuras relacionadasàdivulgação de seus resultados trimestrais.
Consulte o comunicado de imprensa original anunciando a transação pendente com a Take-Two Interactive Software aqui: https://investor.zynga.com/news-releases/news-release-details/take-two-and-zynga-combine-bringing-together-best-class
Sobre a Zynga Inc.
A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Com enorme alcance global em mais de 175 países e regiões, a Zynga possui um variado portfólio de conhecidas franquias de jogos que já alcançaram mais de quatro bilhões de downloads em dispositivos móveis, entre elas, CSR Racing™, Empires & Puzzles™, FarmVille™, Golf Rival™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. Com a Chartboost, uma importante plataforma de publicidade e monetização móvel, a Zynga é uma plataforma da próxima geração líder no setor com a habilidade de otimizar publicidade programática e rendimentos em escala. Fundada em 2007, a Zynga tem sede no estado norte-americano da Califórnia e escritórios na América do Norte, Europa e Ásia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, no Instagram, no Facebook ou no blog da Zynga.
Principais métricas operacionais
Gerenciamos nosso negócio rastreando diversas métricas operacionais: “DAUs móveis”, que medem os usuários ativos diários de nossos jogos para celular, “MAUs móveis”, que medem os usuários ativos mensais de nossos jogos para celular, e “ABPU móvel”, que mede nossas reservas móveis diárias médias por DAU móvel médio, cada um dos quais é registrado e estimado por nossos sistemas internos de análise. Nós determinamos essas métricas operacionais utilizando dados internos da empresa com base no rastreamento da atividade da conta do usuário. Também utilizamos informações fornecidas por terceiros, incluindo logins de rede de terceiros fornecidos por provedores de plataforma, para nos ajudar a rastrear se um jogador logado em duas ou mais contas de usuário diferentes é o mesmo indivíduo. No geral, acreditamos que os valores são estimativas razoáveis de nossa base de usuários para o período de medição aplicável e que as metodologias que empregamos e atualizamos de tempos em tempos são razoavelmente baseadas em nossos esforços para identificar tendências no comportamento dos jogadores. No entanto, fatores relacionadosàatividade do usuário e sistemas e nossa capacidade de identificar e detectar tentativas de replicar a atividade legítima do jogador podem afetar esses números.
DAUs de dispositivos móveis. Definimos os DAUs de dispositivos móveis como o número de indivíduos que jogaram um de nossos jogos para dispositivos móveis durante um determinado dia. A média dos DAUs de dispositivos móveis para um determinado período é a média dos DAUs de dispositivos móveis para cada dia durante esse período. Nessa métrica, um indivíduo que joga dois jogos diferentes para dispositivos móveis no mesmo dia é contado como dois DAUs. Usamos as informações fornecidas por terceiros para nos ajudar a identificar indivíduos que jogam o mesmo jogo para reduzir essa duplicação. No entanto, não temos os dados de login da rede de terceiros para vincular um indivíduo que jogou em várias contas de usuário para nossos jogos hipercasuais (que incluem os jogos adquiridos da Rollic em outubro de 2020), jogos de mensagens móveis (antes do terceiro trimestre de 2021), Puzzle Combat, Merge Magic! e jogos adquiridos da Gram Games em maio de 2018, Small Giant em janeiro de 2019, Peak em julho de 2020 e StarLark em outubro de 2021 e, portanto, os DAUs móveis reais podem ser menores do que o relatado devidoàduplicação potencial desses indivíduos. Nós utilizamos DAUs de dispositivos móveis como uma medida de engajamento do público.
MAUs de dispositivos móveis. Definimos MAUs móveis como o número de pessoas que jogaram um de nossos jogos para celular no período de 30 dias, terminando com a data da medição. A média dos MAUs de dispositivos móveis para um determinado período é a média dos MAUs de dispositivos móveis em cada fim de mês durante esse período. Nessa métrica, um indivíduo que joga dois jogos diferentes para dispositivos móveis no mesmo período de 30 dias é contado como dois MAUs móveis. Usamos as informações fornecidas por terceiros para nos ajudar a identificar indivíduos que jogam o mesmo jogo para reduzir essa duplicação. No entanto, não temos os dados de login da rede de terceiros para vincular um indivíduo que jogou em várias contas de usuário para nossos jogos hipercasuais (que incluem os jogos adquiridos da Rollic em outubro de 2020), jogos de mensagens móveis (antes do terceiro trimestre de 2021), Puzzle Combat, Merge Magic! e jogos adquiridos da Gram Games em maio de 2018, Small Giant em janeiro de 2019, Peak em julho de 2020 e StarLark em outubro de 2021 e, portanto, os MAUs móveis reais podem ser menores do que o relatado devidoàduplicação potencial desses indivíduos. Usamos MAUs móveis como uma medida do tamanho total do público-alvo de jogos.
ABPU de dispositivos móveis. Definimos ABPU móvel como nosso total de reservas móveis em um determinado período, dividido pelo número de dias nesse período, dividido pela média de DAUs móveis durante o período. Acreditamos que o ABPU móvel fornece informações úteis para investidores e outros na compreensão e avaliação de nossos resultados da mesma forma que a administração. Usamos o ABPU móvel como medida de monetização geral em todos os nossos jogadores por meio da venda de itens virtuais e publicidade.
Nosso modelo de negócios em torno de nossos jogos sociais é projetado para que,àmedida que mais jogadores joguem nossos jogos, as interações sociais aumentem e mais valiosos nossos jogos e nossos negócios se tornem. Todos os jogadores engajados em nossos jogos ajudam a impulsionar nossas reservas e, consequentemente, a receita de jogos on-line e a receita de publicidade. Itens virtuais são comprados por jogadores que estão socializando, competindo ou colaborando com outros jogadores, a maioria dos quais não compra itens virtuais. Assim, focamos principalmente DAUs móveis, MAUs móveis e ABPU móvel, que acreditamos coletivamente refletir melhor as principais métricas de público-alvo.
Medidas financeiras não GAAP
Fornecemos neste comunicado algumas medidas financeiras não GAAP para complementar nossas demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com o GAAP dos EUA (nossas “demonstrações financeiras GAAP”). A administração utiliza medidas financeiras não GAAP internamente na análise de nossos resultados financeiros para avaliar o desempenho operacional e a liquidez. Nossas medidas financeiras não GAAP podem ser diferentes das medidas financeiras não GAAP utilizadas por outras empresas.
A apresentação de nossas medidas financeiras não GAAP não deve ser considerada isoladamente ou como um substituto ou superior às nossas demonstrações financeiras GAAP. Acreditamos que tanto a gestão quanto os investidores se beneficiam da referência às nossas medidas financeiras não GAAP na avaliação de nosso desempenho e no planejamento, previsão e análise de períodos futuros. Acreditamos que nossas medidas financeiras não GAAP são úteis aos investidores porque permitem maior transparência com relação às principais medidas financeiras que utilizamos na tomada de decisões operacionais e porque nossos investidores e analistas as utilizam para ajudar a avaliar a saúde de nossos negócios.
Fornecemos reconciliações de nossas medidas financeiras não GAAP utilizadas neste comunicadoàimprensa com as medidas financeiras GAAP mais diretamente comparáveis nas tabelas a seguir. Devido às seguintes limitações de nossas medidas financeiras não GAAP, você deve considerar as medidas financeiras não GAAP apresentadas neste comunicado de imprensa com nossas demonstrações financeiras GAAP.
As principais limitações de nossas medidas financeiras não GAAP incluem:
- reservas não refletem que nós adiamos e reconhecemos receitas de jogos on-line e receitas de certas transações publicitárias durante o período médio estimado de jogo dos pagadores para itens virtuais duráveis ou como consumidos para itens virtuais consumíveis; reservas também incluem outros ajustes;
- o EBITDA ajustado não inclui o impacto da despesa de remuneração baseada em ações, despesas de transação relacionadas a aquisição, ajustes de valor justo de contrapartida contingente e despesas incorridas com arrendamentos desocupados (que incluem encargos de imparidade reconhecidos);
- o EBITDA ajustado não reflete provisões ou benefícios de imposto de renda e não inclui outras receitas (despesas) líquidas, que incluem ganhos e perdas cambiais e de alienação de ativos, despesas com juros e receitas de juros;
- o EBITDA ajustado exclui a depreciação e amortização de ativos tangíveis e intangíveis. Embora a depreciação e a amortização sejam encargos não monetários, os ativos que estão sendo depreciados ou amortizados podem ter que ser substituídos no futuro;
- o fluxo de caixa livre é derivado do caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais menos o caixa gasto em despesas de capital; e
- Custo de receita não GAAP e despesas operacionais não GAAP não incluem o impacto da amortização de ativos intangíveis de aquisições, ajustes de valor justo de contraprestação contingente, despesas de transação relacionadas a aquisição, despesas incorridas de arrendamentos desocupados ou despesas de compensação baseada em ações.
ZYNGA INC. BALANÇO CONSOLIDADO (não auditado, em milhões) | ||||||||
| 31 de dezembro de |
| 31 de dezembro de | |||||
|
| 2021 |
| 2020 | ||||
Ativos |
|
|
|
|
|
| ||
Ativos circulantes: |
|
|
|
|
|
| ||
Caixa e equivalentes de caixa |
| $ | 984,0 |
|
| $ | 1.364,4 |
|
Investimentos de curto prazo |
|
| 169,0 |
|
|
| 208,4 |
|
Contas a receber, valor líquido da provisão de US$ 0,9 em 31 de dezembro de 2021 e US$ 0,5 em 31 de dezembro de 2020 |
|
| 242,5 |
|
|
| 217,5 |
|
Caixa restrito |
|
| 161,0 |
|
|
| — |
|
Despesas pré-pagas |
|
| 56,7 |
|
|
| 40,0 |
|
Outros ativos circulantes |
|
| 35,4 |
|
|
| 29,5 |
|
Total dos ativos circulantes |
|
| 1.648,6 |
|
|
| 1.859,8 |
|
Investimentos de longo prazo |
|
| — |
|
|
| 2,0 |
|
Fundo de comércio |
|
| 3.601,1 |
|
|
| 3.160,8 |
|
Ativos intangíveis, líquido |
|
| 900,5 |
|
|
| 838,1 |
|
Líquido de bens imóveis e equipamentos |
|
| 30,3 |
|
|
| 39,3 |
|
Ativos de direito de uso |
|
| 86,4 |
|
|
| 131,9 |
|
Caixa restrito |
|
| 40,2 |
|
|
| 136,0 |
|
Despesas pré-pagas |
|
| 25,0 |
|
|
| 21,6 |
|
Outros ativos não circulantes |
|
| 26,8 |
|
|
| 17,0 |
|
Total de ativos |
| $ | 6.358,9 |
|
| $ | 6.206,5 |
|
Passivo e patrimônio de acionistas |
|
|
|
|
|
| ||
Passivos circulantes: |
|
|
|
|
|
| ||
Contas a pagar |
| $ | 95,6 |
|
| $ | 57,2 |
|
Imposto de renda a pagar |
|
| 52,2 |
|
|
| 39,6 |
|
Receita diferida |
|
| 748,1 |
|
|
| 747,7 |
|
Passivos de arrendamento operacional |
|
| 17,1 |
|
|
| 18,5 |
|
Outros passivos circulantes |
|
| 650,4 |
|
|
| 462,4 |
|
Total do passivo circulante |
|
| 1.563,4 |
|
|
| 1.325,4 |
|
Notas conversíveis sênior, líquido |
|
| 1.343,8 |
|
|
| 1.289,9 |
|
Receita diferida |
|
| 0,3 |
|
|
| 0,3 |
|
Passivos fiscais diferidos, líquido |
|
| 93,8 |
|
|
| 126,3 |
|
Passivos de arrendamento operacional não circulantes |
|
| 133,4 |
|
|
| 122,0 |
|
Outros passivos não circulantes |
|
| 112,3 |
|
|
| 401,1 |
|
Passivos totais |
|
| 3.247,0 |
|
|
| 3.265,0 |
|
Participação acionária: |
|
|
|
|
|
| ||
Ações ordinárias e capital integralizado adicional |
|
| 5.625,0 |
|
|
| 5.276,5 |
|
Outros resultados abrangentes acumulados (prejuízo) |
|
| (107,1 | ) |
|
| (50,7 | ) |
Déficit acumulado |
|
| (2.406,0 | ) |
|
| (2.284,3 | ) |
Total do patrimônio líquido |
|
| 3.111,9 |
|
|
| 2.941,5 |
|
Passivo e patrimônio de acionistas totais |
| $ | 6.358,9 |
|
| $ | 6.206,5 |
|
ZYNGA INC. DEMONSTRATIVO DE OPERAÇÕES CONSOLIDADAS (Não auditados, em milhões, exceto para dados de ações) | ||||||||||||||||||||
|
| Três meses encerrados em |
| Doze meses encerrados | ||||||||||||||||
|
| 31 de dezembro de |
| 30 de setembro |
| 31 de dezembro de |
| 31 de dezembro de |
| 31 de dezembro de | ||||||||||
Receita: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Jogo on-line |
| $ | 534,0 |
|
| $ | 571,1 |
|
| $ | 498,6 |
|
| $ | 2.249,2 |
|
| $ | 1.667,2 |
|
Publicidade e outros |
|
| 161,4 |
|
|
| 133,6 |
|
|
| 117,4 |
|
|
| 551,3 |
|
|
| 307,6 |
|
Receita total |
|
| 695,4 |
|
|
| 704,7 |
|
|
| 616,0 |
|
|
| 2.800,5 |
|
|
| 1.974,8 |
|
Custos e gastos: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Custo das receitas |
|
| 260,1 |
|
|
| 240,8 |
|
|
| 250,4 |
|
|
| 1.014,9 |
|
|
| 811,8 |
|
Pesquisa e desenvolvimento |
|
| 151,9 |
|
|
| 143,5 |
|
|
| 122,0 |
|
|
| 545,9 |
|
|
| 713,7 |
|
Vendas e marketing |
|
| 245,6 |
|
|
| 216,7 |
|
|
| 238,5 |
|
|
| 955,1 |
|
|
| 683,5 |
|
Geral e administrativo |
|
| 39,1 |
|
|
| 49,2 |
|
|
| 32,6 |
|
|
| 162,0 |
|
|
| 136,0 |
|
Imparidade relacionada a ativos imobiliários |
|
| — |
|
|
| 66,8 |
|
|
| — |
|
|
| 66,8 |
|
|
| — |
|
Custos e despesas totais |
|
| 696,7 |
|
|
| 717,0 |
|
|
| 643,5 |
|
|
| 2.744,7 |
|
|
| 2.345,0 |
|
Receita (prejuízo) das operações |
|
| (1,3 | ) |
|
| (12,3 | ) |
|
| (27,5 | ) |
|
| 55,8 |
|
|
| (370,2 | ) |
Receita de juros |
|
| 1,4 |
|
|
| 1,6 |
|
|
| 1,3 |
|
|
| 6,4 |
|
|
| 11,6 |
|
Despesa com juros |
|
| (15,0 | ) |
|
| (14,8 | ) |
|
| (9,0 | ) |
|
| (59,2 | ) |
|
| (30,3 | ) |
Outras receitas (despesas), líquidas |
|
| (10,2 | ) |
|
| (0,6 | ) |
|
| (11,7 | ) |
|
| (11,2 | ) |
|
| (16,5 | ) |
Receita (perda) antes de imposto de renda |
|
| (25,1 | ) |
|
| (26,1 | ) |
|
| (46,9 | ) |
|
| (8,2 | ) |
|
| (405,4 | ) |
Provisão para (benefício de) imposto sobre o rendimento |
|
| 42,1 |
|
|
| 15,6 |
|
|
| 6,1 |
|
|
| 96,0 |
|
|
| 24,0 |
|
Lucro líquido (prejuízo) |
| $ | (67,2 | ) |
| $ | (41,7 | ) |
| $ | (53,0 | ) |
| $ | (104,2 | ) |
| $ | (429,4 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Lucro líquido (prejuízo) por ação atribuível a acionistas comuns: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Básico |
| $ | (0,06 | ) |
| $ | (0,04 | ) |
| $ | (0,05 | ) |
| $ | (0,09 | ) |
| $ | (0,42 | ) |
Diluído |
| $ | (0,06 | ) |
| $ | (0,04 | ) |
| $ | (0,05 | ) |
| $ | (0,09 | ) |
| $ | (0,42 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Ações ordinárias médias ponderadas usadas para calcular o lucro líquido (prejuízo) por ação atribuível aos acionistas comuns: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Básico |
|
| 1.124,9 |
|
|
| 1.097,1 |
|
|
| 1.079,9 |
|
|
| 1.099,1 |
|
|
| 1.016,8 |
|
Diluído |
|
| 1.124,9 |
|
|
| 1.097,1 |
|
|
| 1.079,9 |
|
|
| 1.099,1 |
|
|
| 1.016,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Despesa com remuneração com base em ações incluída nos itens da linha acima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Custo das receitas |
| $ | 0,8 |
|
| $ | 0,8 |
|
| $ | 0,5 |
|
| $ | 2,8 |
|
| $ | 2,0 |
|
Pesquisa e desenvolvimento |
|
| 27,7 |
|
|
| 29,9 |
|
|
| 24,8 |
|
|
| 110,7 |
|
|
| 73,4 |
|
Vendas e marketing |
|
| 4,8 |
|
|
| 4,4 |
|
|
| 3,8 |
|
|
| 17,8 |
|
|
| 14,7 |
|
Geral e administrativo |
|
| 8,9 |
|
|
| 9,5 |
|
|
| 8,7 |
|
|
| 35,9 |
|
|
| 32,5 |
|
Despesa com remuneração com base em ações total |
| $ | 42,2 |
|
| $ | 44,6 |
|
| $ | 37,8 |
|
| $ | 167,2 |
|
| $ | 122,6 |
|
ZYNGA INC. DEMONSTRATIVOS DE FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS (não auditado, em milhões) | ||||||||||||||||||||
|
| Três meses encerrados em |
| Doze meses encerrados | ||||||||||||||||
|
| 31 de dezembro de |
| 30 de setembro de |
| 31 de dezembro de |
| 31 de dezembro de |
| 31 de dezembro de | ||||||||||
Fluxos de caixa das atividades operacionais: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Lucro líquido (prejuízo) |
| $ | (67,2 | ) |
| $ | (41,7 | ) |
| $ | (53,0 | ) |
| $ | (104,2 | ) |
| $ | (429,4 | ) |
Ajustes para reconciliar a receita líquida (prejuízo) com o valor líquido em caixa fornecido pelas (usado em) atividades operacionais: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Depreciação e amortização |
|
| 68,2 |
|
|
| 58,1 |
|
|
| 55,0 |
|
|
| 238,9 |
|
|
| 142,1 |
|
Despesa com remuneração com base em ações |
|
| 42,3 |
|
|
| 44,6 |
|
|
| 37,8 |
|
|
| 167,2 |
|
|
| 122,6 |
|
(Ganho) perda de derivativos, venda de investimentos e outros ativos e moeda estrangeira, líquido |
|
| 18,3 |
|
|
| (1,6 | ) |
|
| 13,5 |
|
|
| 13,4 |
|
|
| 16 |
|
(Acréscimo) e amortização em títulos negociáveis |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 0,1 |
|
|
| — |
|
|
| (2,2 | ) |
Despesa com arrendamento não monetária |
|
| 4,0 |
|
|
| 4,2 |
|
|
| 4,1 |
|
|
| 16,9 |
|
|
| 15,9 |
|
Despesa com juros não monetária |
|
| 13,7 |
|
|
| 13,5 |
|
|
| 7,5 |
|
|
| 53,9 |
|
|
| 26,4 |
|
Mudança nos impostos de renda diferidos e outros |
|
| (6,9 | ) |
|
| (9,9 | ) |
|
| (21,8 | ) |
|
| (49,9 | ) |
|
| (32,9 | ) |
Imparidade relacionada a ativos imobiliários |
|
| — |
|
|
| 66,8 |
|
|
| — |
|
|
| 66,8 |
|
|
| — |
|
Mudanças nos ativos e passivos operacionais: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Contas a receber, líquidas |
|
| (33,5 | ) |
|
| 68,0 |
|
|
| 33,3 |
|
|
| (9,2 | ) |
|
| 4,8 |
|
Despesas pré-pagas e outros ativos |
|
| (3,1 | ) |
|
| (10,7 | ) |
|
| 2,7 |
|
|
| (25,0 | ) |
|
| 9,1 |
|
Contas a pagar |
|
| 45,0 |
|
|
| 5,8 |
|
|
| 10,2 |
|
|
| 37,6 |
|
|
| 5,5 |
|
Receita diferida |
|
| 22,1 |
|
|
| (36,6 | ) |
|
| 81,2 |
|
|
| 17,9 |
|
|
| 291,5 |
|
Imposto de renda a pagar |
|
| (20,4 | ) |
|
| (12,9 | ) |
|
| 17,3 |
|
|
| 4,7 |
|
|
| 36,7 |
|
Arrendamento operacional e outros passivos |
|
| 75,6 |
|
|
| (49,0 | ) |
|
| 18,0 |
|
|
| (175,2 | ) |
|
| 223,1 |
|
Caixa líquido fornecido (usado) pelas atividades operacionais |
|
| 158,1 |
|
|
| 98,6 |
|
|
| 205,9 |
|
|
| 253,8 |
|
|
| 429,2 |
|
Fluxos de caixa das atividades de investimento: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Compras de investimentos |
|
| (1,5 | ) |
|
| (3,1 | ) |
|
| (117,1 | ) |
|
| (614,2 | ) |
|
| (677,1 | ) |
Vencimentos de investimentos |
|
| 83,5 |
|
|
| 194,2 |
|
|
| 13,9 |
|
|
| 652,3 |
|
|
| 1.038,5 |
|
Vendas de investimentos |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 549,9 |
|
Aquisição de bens e equipamentos |
|
| (5,7 | ) |
|
| (2,5 | ) |
|
| (2,7 | ) |
|
| (12,5 | ) |
|
| (18,8 | ) |
Produto da venda de bens e equipamentos |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 0,1 |
|
Combinações de negócios, líquido de caixa adquirido e caixa restrito mantido em custódia |
|
| (286,1 | ) |
|
| (192,2 | ) |
|
| (151,4 | ) |
|
| (508,3 | ) |
|
| (942,5 | ) |
Aquisições de ativos intangíveis |
|
| — |
|
|
| (1,1 | ) |
|
| (6,0 | ) |
|
| (4,3 | ) |
|
| (6,0 | ) |
Liberação de caixa restrito de combinação de negócios mantido em custódia |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (30,0 | ) |
Outras atividades de investimento, líquido |
|
| (8,0 | ) |
|
| (4,9 | ) |
|
| (0,2 | ) |
|
| (13,9 | ) |
|
| (1,8 | ) |
Caixa líquido fornecido (usado) por atividades de investimento |
|
| (217,8 | ) |
|
| (9,6 | ) |
|
| (263,5 | ) |
|
| (500,9 | ) |
|
| (87,7 | ) |
Fluxos de caixa das atividades de financiamento: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Produto de emissão de dívida, líquido de custos de emissão |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 856,7 |
|
|
| (1,2 | ) |
|
| 856,7 |
|
Aquisição de compras limitadas |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (63,0 | ) |
|
| — |
|
|
| (63,0 | ) |
Impostos pagos relacionadosàliquidação de ações líquidas de indenizações acionárias |
|
| (2,5 | ) |
|
| (3,0 | ) |
|
| (14,3 | ) |
|
| (17,5 | ) |
|
| (57,2 | ) |
Produto da emissão de ações ordinárias |
|
| 18,3 |
|
|
| 4,4 |
|
|
| 0,6 |
|
|
| 33,4 |
|
|
| 16,9 |
|
Pagamentos de contraprestação contingente relacionados a aquisição |
|
| — |
|
|
| (31,0 | ) |
|
| — |
|
|
| (56,1 | ) |
|
| (63,6 | ) |
Caixa líquido fornecido (usado) por atividades de financiamento |
|
| 15,8 |
|
|
| (29,6 | ) |
|
| 780,0 |
|
|
| (41,4 | ) |
|
| 689,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Efeitos das alterações de câmbio sobre o caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito |
|
| (19,3 | ) |
|
| (5,0 | ) |
|
| 4,5 |
|
|
| (26,7 | ) |
|
| 15,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Variação líquida em caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito |
|
| (63,2 | ) |
|
| 54,4 |
|
|
| 726,9 |
|
|
| (315,2 | ) |
|
| 1.047,1 |
|
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, início do período |
|
| 1.248,4 |
|
|
| 1.194,0 |
|
|
| 773,5 |
|
|
| 1.500,4 |
|
|
| 453,3 |
|
Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito, fim do período |
| $ | 1.185,2 |
|
| $ | 1.248,4 |
|
| $ | 1.500,4 |
|
| $ | 1.185,2 |
|
| $ | 1.500,4 |
|
ZYNGA INC. RECONCILIAÇÃO DE RESULTADOS GAAP A NÃO GAAP (não auditado, em milhões) | ||||||||||||||||||||
|
| Três meses encerrados em |
| Doze meses encerrados | ||||||||||||||||
|
| 31 de dezembro de |
| 30 de setembro de |
| 31 de dezembro de |
| 31 de dezembro de |
| 31 de dezembro de | ||||||||||
Reconciliação da receita com as reservas: Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Receita |
| $ | 695,4 |
|
| $ | 704,7 |
|
| $ | 616,0 |
|
| $ | 2.800,5 |
|
| $ | 1.974,8 |
|
Alterações na receita diferida |
|
| 21,2 |
|
|
| (37,0 | ) |
|
| 82,9 |
|
|
| 15,3 |
|
|
| 295,1 |
|
Outros ajustes de reservas |
|
| 10,0 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 10,0 |
|
|
| — |
|
Reservas |
| $ | 726,6 |
|
| $ | 667,7 |
|
| $ | 698,9 |
|
| $ | 2.825,8 |
|
| $ | 2.269,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Reconciliação da receita com as reservas: Móvel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Receita |
| $ | 673,9 |
|
| $ | 685,1 |
|
| $ | 595,3 |
|
| $ | 2.719,0 |
|
| $ | 1.899,1 |
|
Alterações na receita diferida |
|
| 21,1 |
|
|
| (35,8 | ) |
|
| 84,4 |
|
|
| 16,3 |
|
|
| 296,4 |
|
Reservas |
| $ | 695,0 |
|
| $ | 649,3 |
|
| $ | 679,7 |
|
| $ | 2.735,3 |
|
| $ | 2.195,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Reconciliação da receita com as reservas: Publicidade e outros |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Receita |
| $ | 161,4 |
|
| $ | 133,6 |
|
| $ | 117,4 |
|
| $ | 551,3 |
|
| $ | 307,6 |
|
Alterações na receita diferida |
|
| 0,1 |
|
|
| — |
|
|
| (0,2 | ) |
|
| (0,1 | ) |
|
| (1,1 | ) |
Outros ajustes de reservas |
|
| 10,0 |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| 10,0 |
|
|
| — |
|
Reservas |
| $ | 171,5 |
|
| $ | 133,6 |
|
| $ | 117,2 |
|
| $ | 561,2 |
|
| $ | 306,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Reconciliação de lucro líquido (prejuízo) com o EBITDA ajustado |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Lucro líquido (prejuízo) |
| $ | (67,2 | ) |
| $ | (41,7 | ) |
| $ | (53,0 | ) |
| $ | (104,2 | ) |
| $ | (429,4 | ) |
Provisão para impostos sobre o rendimento |
|
| 42,1 |
|
|
| 15,6 |
|
|
| 6,1 |
|
|
| 96,0 |
|
|
| 24,0 |
|
Outras (receitas) despesas, líquido |
|
| 10,2 |
|
|
| 0,6 |
|
|
| 11,7 |
|
|
| 11,2 |
|
|
| 16,5 |
|
Receita de juros |
|
| (1,4 | ) |
|
| (1,6 | ) |
|
| (1,3 | ) |
|
| (6,4 | ) |
|
| (11,6 | ) |
Despesa com juros |
|
| 15,0 |
|
|
| 14,8 |
|
|
| 9,0 |
|
|
| 59,2 |
|
|
| 30,3 |
|
Depreciação e amortização |
|
| 67,6 |
|
|
| 57,7 |
|
|
| 55,0 |
|
|
| 237,9 |
|
|
| 142,1 |
|
Despesas de transação relacionadas a aquisição |
|
| 4,6 |
|
|
| 15,7 |
|
|
| 1,1 |
|
|
| 25,2 |
|
|
| 12,5 |
|
Contraprestação contingente do ajuste ao valor justo |
|
| 28,9 |
|
|
| 21,6 |
|
|
| 23,5 |
|
|
| 80,0 |
|
|
| 359,2 |
|
Despesas incorridas com arrendamento desocupado(1) |
|
| 4,6 |
|
|
| 69,8 |
|
|
| — |
|
|
| 74,4 |
|
|
| — |
|
Despesa com remuneração com base em ações |
|
| 42,2 |
|
|
| 44,6 |
|
|
| 37,8 |
|
|
| 167,2 |
|
|
| 122,6 |
|
EBITDA ajustado |
| $ | 146,6 |
|
| $ | 197,1 |
|
| $ | 89,9 |
|
| $ | 640,5 |
|
| $ | 266,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Reconciliação de despesa operacional GAAP com despesa operacional não GAAP |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Despesa operacional GAAP |
| $ | 436,6 |
|
| $ | 476,2 |
|
| $ | 393,1 |
|
| $ | 1.729,8 |
|
| $ | 1.533,2 |
|
Despesas de transação relacionadas a aquisição |
|
| (4,6 | ) |
|
| (15,7 | ) |
|
| (1,1 | ) |
|
| (25,2 | ) |
|
| (12,5 | ) |
Contraprestação contingente do ajuste ao valor justo |
|
| (28,9 | ) |
|
| (21,6 | ) |
|
| (23,5 | ) |
|
| (80,0 | ) |
|
| (359,2 | ) |
Despesas incorridas com arrendamento desocupado(1) |
|
| (4,6 | ) |
|
| (69,8 | ) |
|
| — |
|
|
| (74,4 | ) |
|
| — |
|
Despesa com remuneração com base em ações |
|
| (41,4 | ) |
|
| (43,8 | ) |
|
| (37,3 | ) |
|
| (164,4 | ) |
|
| (120,6 | ) |
Despesas operacionais não GAAP |
| $ | 357,1 |
|
| $ | 325,3 |
|
| $ | 331,2 |
|
| $ | 1.385,8 |
|
| $ | 1.040,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Reconciliação do caixa fornecido pelas atividades operacionais com o fluxo de caixa livre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Caixa líquido fornecido (usado) pelas atividades operacionais |
|
| 158,1 |
|
|
| 98,6 |
|
|
| 205,9 |
|
|
| 253,8 |
|
|
| 429,2 |
|
Aquisição de bens e equipamentos |
|
| (5,7 | ) |
|
| (2,5 | ) |
|
| (2,7 | ) |
|
| (12,5 | ) |
|
| (18,8 | ) |
Fluxo de caixa livre |
| $ | 152,4 |
|
| $ | 96,1 |
|
| $ | 203,2 |
|
| $ | 241,3 |
|
| $ | 410,4 |
|
| (1) | O valor inclui US$ 66,8 milhões de encargos de imparidade não monetários relacionados ao nosso prédio de escritórios em São Francisco e melhorias relacionadas ao arrendamento, propriedades e equipamentos incorridos em agosto de 2021, bem como aluguel subsequente e outras despesas (incluindo depreciação) associadas ao prédio de escritórios |
ZYNGA INC. RECONCILIAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS GAAP A NÃO GAAP (não auditado, em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| Três meses encerrados em 31 de dezembro de 2021 | ||||||||||||||||||||||||
|
| Medida GAAP |
| Amortização |
| Ajuste de |
| Despesas |
| Despesas |
| Despesa com |
| Medidanão GAAP | ||||||||||||
Custo das receitas |
| $ | 260,1 |
| $ | (65,7 | ) |
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | (0,8 | ) |
| $ | 193,6 |
Despesas operacionais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Pesquisa e desenvolvimento |
|
| 151,9 |
|
| — |
|
|
| (28,9 | ) |
|
| (1,4 | ) |
|
| — |
|
|
| (27,7 | ) |
|
| 93,9 |
Vendas e marketing |
|
| 245,6 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (0,1 | ) |
|
| — |
|
|
| (4,8 | ) |
|
| 240,7 |
Geral e administrativo |
|
| 39,1 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (3,1 | ) |
|
| (4,6 | ) |
|
| (8,9 | ) |
|
| 22,5 |
Total das despesas operacionais |
|
| 436,6 |
|
| — |
|
|
| (28,9 | ) |
|
| (4,6 | ) |
|
| (4,6 | ) |
|
| (41,4 | ) |
|
| 357,1 |
Custos e despesas totais |
| $ | 696,7 |
| $ | (65,7 | ) |
| $ | (28,9 | ) |
| $ | (4,6 | ) |
| $ | (4,6 | ) |
| $ | (42,2 | ) |
| $ | 550,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| Três meses encerrados em 31 de dezembro de 2020 | ||||||||||||||||||||||||
|
| Medida GAAP |
| Amortização |
| Ajuste de |
| Despesas |
| Despesas |
| Despesa com |
| Medidanão GAAP | ||||||||||||
Custo das receitas |
| $ | 250,4 |
| $ | (51,3 | ) |
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | (0,5 | ) |
| $ | 198,6 |
Despesas operacionais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Pesquisa e desenvolvimento |
|
| 122,0 |
|
| — |
|
|
| (23,5 | ) |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (24,8 | ) |
|
| 73,7 |
Vendas e marketing |
|
| 238,5 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (3,8 | ) |
|
| 234,7 |
Geral e administrativo |
|
| 32,6 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (1,1 | ) |
|
| — |
|
|
| (8,7 | ) |
|
| 22,8 |
Total das despesas operacionais |
|
| 393,1 |
|
| — |
|
|
| (23,5 | ) |
|
| (1,1 | ) |
|
| — |
|
|
| (37,3 | ) |
|
| 331,2 |
Custos e despesas totais |
| $ | 643,5 |
| $ | (51,3 | ) |
| $ | (23,5 | ) |
| $ | (1,1 | ) |
| $ | — |
|
| $ | (37,8 | ) |
| $ | 529,8 |
ZYNGA INC. RECONCILIAÇÃO DE CUSTOS E DESPESAS GAAP A NÃO GAAP (não auditado, em milhões) | ||||||||||||||||||||||||||
|
| Doze meses findos em 31 de dezembro de 2021 | ||||||||||||||||||||||||
|
| Medida GAAP |
| Amortização |
| Ajuste de |
| Despesas |
| Despesas |
| Despesa com |
| Medidanão GAAP | ||||||||||||
Custo das receitas |
| $ | 1.014,9 |
| $ | (225,2 | ) |
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | (2,8 | ) |
| $ | 786,9 |
Despesas operacionais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Pesquisa e desenvolvimento |
|
| 545,9 |
|
| — |
|
|
| (80,0 | ) |
|
| (5,5 | ) |
|
| — |
|
|
| (110,7 | ) |
|
| 349,7 |
Vendas e marketing |
|
| 955,1 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (2,9 | ) |
|
| — |
|
|
| (17,8 | ) |
|
| 934,4 |
Geral e administrativo |
|
| 162,0 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (16,8 | ) |
|
| (7,6 | ) |
|
| (35,9 | ) |
|
| 101,7 |
Imparidade relacionada a ativos imobiliários |
|
| 66,8 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (66,8 | ) |
|
| — |
|
|
| — |
Total das despesas operacionais |
|
| 1.729,8 |
|
| — |
|
|
| (80,0 | ) |
|
| (25,2 | ) |
|
| (74,4 | ) |
|
| (164,4 | ) |
|
| 1.385,8 |
Custos e despesas totais |
| $ | 2.744,7 |
| $ | (225,2 | ) |
| $ | (80,0 | ) |
| $ | (25,2 | ) |
| $ | (74,4 | ) |
| $ | (167,2 | ) |
| $ | 2.172,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| Doze meses findos em 31 de dezembro de 2020 | ||||||||||||||||||||||||
|
| Medida GAAP |
| Amortização |
| Ajuste de |
| Despesas |
| Despesas |
| Despesa com |
| Medidanão GAAP | ||||||||||||
Custo das receitas |
| $ | 811,8 |
| $ | (130,0 | ) |
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | — |
|
| $ | (2,0 | ) |
| $ | 679,8 |
Despesas operacionais |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Pesquisa e desenvolvimento |
|
| 713,7 |
|
| — |
|
|
| (359,2 | ) |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (73,4 | ) |
|
| 281,1 |
Vendas e marketing |
|
| 683,5 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (14,7 | ) |
|
| 668,8 |
Geral e administrativo |
|
| 136,0 |
|
| — |
|
|
| — |
|
|
| (12,5 | ) |
|
| — |
|
|
| (32,5 | ) |
|
| 91,0 |
Total das despesas operacionais |
|
| 1.533,2 |
|
| — |
|
|
| (359,2 | ) |
|
| (12,5 | ) |
|
| — |
|
|
| (120,6 | ) |
|
| 1.040,9 |
Custos e despesas totais |
| $ | 2.345,0 |
| $ | (130,0 | ) |
| $ | (359,2 | ) |
| $ | (12,5 | ) |
| $ | — |
|
| $ | (122,6 | ) |
| $ | 1.720,7 |
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